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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 255.00 | 22 309.00 | 60 946.00 | 83 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 538.00 | | 976 538.00 | 976 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 614 950.00 | 22 309.00 | 7 592 641.00 | 7 614 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 299.00 | | 243 299.00 | 243 299.00 |
BZ Autres créances | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CF Disponibilités | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 798.00 | | 453 798.00 | 453 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 748.00 | 22 309.00 | 8 046 439.00 | 8 068 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976 538.00 | | | 976 538.00 |
CU Autres participations | 6 555 157.00 | | 6 555 157.00 | 6 555 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 616.00 | 735 616.00 | | 735 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 000.00 | 170 500.00 | | 172 000.00 |
DG Autres réserves | 681 000.00 | 654 000.00 | | 681 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 321.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 324.00 | 29 179.00 | | -10 324.00 |
DK Provisions réglementées | 28 449.00 | 21 027.00 | | 28 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 740.00 | 4 585 643.00 | | 4 582 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 422.00 | 2 232 264.00 | | 2 021 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 309.00 | 1 383 462.00 | | 1 349 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 8 110.00 | | 16 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 301.00 | 46 567.00 | | 76 301.00 |
EA Autres dettes | | 20 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 463 699.00 | 3 690 926.00 | | 3 463 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 439.00 | 8 276 569.00 | | 8 046 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 344.00 | 1 669 504.00 | | 1 660 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 617.00 | | 309 617.00 | 309 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 617.00 | | 309 617.00 | 309 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 421.00 | 7 571.00 | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 421.00 | -7 421.00 | | -7 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 421.00 | 5 562.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 229.00 | 273 332.00 | | 329 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 553.00 | 244 153.00 | | 339 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 324.00 | 29 179.00 | | -10 324.00 |