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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 656 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 174 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 702 024.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 923.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 784 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 958 931.00 | |
CU Autres participations | | | 6 518 050.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 615.00 | 735 615.00 | | 735 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DG Autres réserves | 1 646 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 646 000.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | 89.00 | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 651.00 | 472 356.00 | | 7 651.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 662 213.00 | 5 691 669.00 | | 5 662 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 991.00 | 1 559 321.00 | | 1 519 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 172.00 | 1 401 033.00 | | 1 468 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 6 867.00 | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 737.00 | 124 261.00 | | 171 737.00 |
EA Autres dettes | 127 547.00 | 151 966.00 | | 127 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 717.00 | 3 243 451.00 | | 3 296 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 931.00 | 8 935 120.00 | | 8 958 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 628.00 | 1 992 017.00 | | 1 979 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 468 172.00 | | | 1 468 172.00 |