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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 990.00 | 63 167.00 | 4 822.00 | 67 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 330.00 | 266 506.00 | 82 824.00 | 349 330.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 814.00 | 341 948.00 | 117 866.00 | 459 814.00 |
BT Marchandises | 1 270 952.00 | 44 417.00 | 1 226 535.00 | 1 270 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 606.00 | 558.00 | 185 048.00 | 185 606.00 |
BZ Autres créances | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 771.00 | 44 975.00 | 1 581 795.00 | 1 626 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 585.00 | 386 924.00 | 1 699 661.00 | 2 086 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 737 416.00 | 3 531 679.00 | | 3 737 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 900.00 | 108 282.00 | | 112 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 400.00 | 5 000.00 | | 9 400.00 |
230 Autres produits | 60 414.00 | 40 459.00 | | 60 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 920 130.00 | 3 685 420.00 | | 3 920 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 710 123.00 | 2 508 562.00 | | 2 710 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 329.00 | -32 892.00 | | -76 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393.00 | 271.00 | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 461 936.00 | 445 319.00 | | 461 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 372.00 | 34 926.00 | | 33 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 486 366.00 | 470 912.00 | | 486 366.00 |
252 Charges sociales | 112 185.00 | 101 806.00 | | 112 185.00 |
262 Autres charges | 6 061.00 | 327.00 | | 6 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 803 197.00 | 3 598 479.00 | | 3 803 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 160 933.00 | 86 941.00 | | 1 160 933.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 671.00 | | |
294 Charges financières | 2 759.00 | 4 414.00 | | 2 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | -254.00 | 894.00 | | -254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | 11 630.00 | | 21 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 101.00 | 70 720.00 | | 93 101.00 |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 473 497.00 | 429 538.00 | | 473 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 101.00 | 70 720.00 | | 93 101.00 |
DK Provisions réglementées | 3 450.00 | 3 413.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 824 486.00 | 758 108.00 | | 824 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 109.00 | 118 824.00 | | 162 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 084.00 | 4 099.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 957.00 | 599 988.00 | | 577 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 759.00 | 131 967.00 | | 130 759.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 708.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 175.00 | 855 586.00 | | 875 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 661.00 | 1 613 694.00 | | 1 699 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 681.00 | | 61 114.00 | 414 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 981.00 | 459 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | 418 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 406.00 | | 31 794.00 | 402 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 933.00 | 25 996.00 | 15 981.00 | 331 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 658.00 | 25 996.00 | 15 981.00 | 319 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 413.00 | 36.00 | | 3 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 287.00 | 43 092.00 | 38 962.00 | 40 287.00 |
6T Sur comptes clients | 689.00 | | 131.00 | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 976.00 | 43 092.00 | 39 093.00 | 40 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 389.00 | 43 128.00 | 39 093.00 | 44 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 092.00 | 39 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 956.00 | 577 956.00 | | 577 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 85.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
UX Autres créances clients | 184 938.00 | | | 184 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VP Divers | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 703.00 | 347 383.00 | 29 320.00 | 376 703.00 |
VW T.V.A. | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 091.00 | 871 091.00 | | 871 091.00 |