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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 333.00 | 92.00 | 12 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 959.00 | 62 135.00 | 8 824.00 | 70 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 852.00 | 258 456.00 | 80 396.00 | 338 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 556.00 | 332 924.00 | 118 632.00 | 451 556.00 |
BT Marchandises | 1 267 769.00 | 34 253.00 | 1 233 516.00 | 1 267 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 943.00 | 1 082.00 | 153 861.00 | 154 943.00 |
BZ Autres créances | 180 862.00 | | 180 862.00 | 180 862.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 773.00 | 35 335.00 | 1 579 439.00 | 1 614 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 329.00 | 368 259.00 | 1 698 070.00 | 2 066 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 580 742.00 | 539 839.00 | | 580 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 350.00 | 56 513.00 | | 75 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 3 450.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 912 329.00 | 854 239.00 | | 912 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 909.00 | 199 621.00 | | 125 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 266.00 | 545 059.00 | | 533 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 023.00 | 132 232.00 | | 123 023.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 578.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 741.00 | 883 131.00 | | 785 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 070.00 | 1 737 370.00 | | 1 698 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 668 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 801 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 215.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 1 000.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 1 529.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -529.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 2 957.00 | | 10 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 675 161.00 | 3 871 633.00 | | 38 675 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 599 811.00 | 3 815 120.00 | | 38 599 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 350.00 | 56 513.00 | | 75 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 353.00 | | 33 522.00 | 438 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 319.00 | 451 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 319.00 | 409 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 608.00 | | 33 522.00 | 396 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 107.00 | 21 487.00 | 18 669.00 | 330 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 50.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 823.00 | 21 437.00 | 18 669.00 | 317 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 450.00 | | 1 650.00 | 3 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 166.00 | 27 649.00 | 33 563.00 | 40 166.00 |
6T Sur comptes clients | 1 003.00 | 78.00 | | 1 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 170.00 | 27 727.00 | 33 563.00 | 41 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 620.00 | 27 727.00 | 35 213.00 | 44 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 727.00 | 33 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 265.00 | 533 265.00 | | 533 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
UX Autres créances clients | 153 646.00 | 153 646.00 | | 153 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 977.00 | 6 171.00 | 17 806.00 | 23 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VP Divers | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 419.00 | 345 099.00 | 29 320.00 | 374 419.00 |
VW T.V.A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 740.00 | 767 934.00 | 17 806.00 | 785 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |