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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 283.00 | 142.00 | 12 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 525.00 | 61 363.00 | 4 162.00 | 65 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 083.00 | 256 460.00 | 74 623.00 | 331 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 353.00 | 330 107.00 | 108 246.00 | 438 353.00 |
BT Marchandises | 1 262 300.00 | 40 167.00 | 1 222 133.00 | 1 262 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 546.00 | 1 004.00 | 220 543.00 | 221 546.00 |
BZ Autres créances | 168 828.00 | | 168 828.00 | 168 828.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 294.00 | 41 170.00 | 1 629 124.00 | 1 670 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 647.00 | 371 277.00 | 1 737 370.00 | 2 108 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 539 839.00 | 473 497.00 | | 539 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 513.00 | 93 101.00 | | 56 513.00 |
DK Provisions réglementées | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 854 239.00 | 824 486.00 | | 854 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 621.00 | 162 109.00 | | 199 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 641.00 | 4 084.00 | | 5 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 059.00 | 577 957.00 | | 545 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 232.00 | 130 759.00 | | 132 232.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 266.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 131.00 | 875 175.00 | | 883 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 370.00 | 1 699 661.00 | | 1 737 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 696 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 819 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 440.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | -254.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 254.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 21 331.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 633.00 | 3 920 133.00 | | 3 871 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 120.00 | 3 827 033.00 | | 3 815 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 513.00 | 93 101.00 | | 56 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 814.00 | | 17 986.00 | 459 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 38 547.00 | 438 353.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 38 547.00 | 396 608.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 274.00 | | 150.00 | 12 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 219.00 | | 17 836.00 | 418 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 948.00 | 25 178.00 | 37 019.00 | 341 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 8.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 673.00 | 25 169.00 | 37 019.00 | 329 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 417.00 | 33 817.00 | 38 067.00 | 44 417.00 |
6T Sur comptes clients | 558.00 | 445.00 | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 975.00 | 34 262.00 | 38 067.00 | 44 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 425.00 | 34 262.00 | 38 067.00 | 48 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 262.00 | 38 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 059.00 | 545 059.00 | | 545 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
UX Autres créances clients | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
VP Divers | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 927.00 | 400 607.00 | 29 320.00 | 429 927.00 |
VW T.V.A. | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 489.00 | 877 488.00 | | 877 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |