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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 6 337.00 | 5 703.00 | 634.00 | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 047.00 | 136 662.00 | 64 385.00 | 201 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 183.00 | 124 203.00 | 59 981.00 | 184 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 636.00 | 266 568.00 | 175 068.00 | 441 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 158.00 | | 156 158.00 | 156 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 909.00 | | 434 909.00 | 434 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 545.00 | 266 568.00 | 609 977.00 | 876 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 050.00 | 4 078.00 | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 013.00 | 822 343.00 | | 747 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 600.00 | 13 012.00 | | 116 600.00 |
242 Autres charges externes. | 130 987.00 | 117 291.00 | | 130 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | 4 798.00 | | 4 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 623.00 | 234 338.00 | | 214 623.00 |
252 Charges sociales | 79 706.00 | 83 395.00 | | 79 706.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 4 194.00 | | 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 016.00 | 169 776.00 | | 126 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 6 204.00 | 7 032.00 | | 6 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 5 437.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 534.00 | 42 136.00 | | 29 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 127.00 | 115 671.00 | | 90 127.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 446.00 | 142 775.00 | | 258 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 127.00 | 115 671.00 | | 90 127.00 |
DL TOTAL (I) | 354 073.00 | 263 946.00 | | 354 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 841.00 | 158 395.00 | | 127 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | 49 287.00 | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 252.00 | 29 056.00 | | 30 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 253.00 | | 263.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 905.00 | 329 890.00 | | 255 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 977.00 | 593 837.00 | | 609 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 386.00 | 75 181.00 | | 191 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 386.00 | 75 181.00 | | 191 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 841.00 | | | 127 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 905.00 | 128 064.00 | | 255 905.00 |