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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 736.00 | 115 198.00 | 101 537.00 | 216 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 463.00 | 99 669.00 | 55 794.00 | 155 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 605.00 | 221 204.00 | 207 401.00 | 428 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
BZ Autres créances | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 610.00 | | 330 610.00 | 330 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 373.00 | | 463 373.00 | 463 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 978.00 | 221 204.00 | 670 774.00 | 891 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 573.00 | 258 446.00 | | 348 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 185.00 | 90 127.00 | | 112 185.00 |
DL TOTAL (I) | 466 258.00 | 354 073.00 | | 466 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 347.00 | 127 841.00 | | 138 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 33 412.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | 30 252.00 | | 26 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 584.00 | 61 900.00 | | 31 584.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 2 500.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 516.00 | 255 905.00 | | 204 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 774.00 | 609 977.00 | | 670 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 636.00 | | | 441 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 567.00 | | | 391 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 567.00 | 67 240.00 | 112 604.00 | 266 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 567.00 | 67 240.00 | 112 604.00 | 266 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 763.00 | 132 763.00 | | 132 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 516.00 | 66 169.00 | 138 347.00 | 204 516.00 |