| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 547.00 | 210 605.00 | 77 942.00 | 288 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 809.00 | 158 309.00 | 86 500.00 | 244 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 562.00 | 375 251.00 | 165 311.00 | 540 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
BZ Autres créances | 346 391.00 | | 346 391.00 | 346 391.00 |
CF Disponibilités | 343 092.00 | | 343 092.00 | 343 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 198.00 | | 750 198.00 | 750 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 760.00 | 375 251.00 | 915 509.00 | 1 290 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 473 132.00 | 471 628.00 | | 473 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 133.00 | 156 504.00 | | 148 133.00 |
DL TOTAL (I) | 626 765.00 | 633 632.00 | | 626 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 339.00 | 121 183.00 | | 189 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 826.00 | 54 015.00 | | 15 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 949.00 | 45 716.00 | | 50 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 501.00 | 20 832.00 | | 32 501.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 1 311.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 743.00 | 243 057.00 | | 288 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 509.00 | 876 689.00 | | 915 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 345.00 | | 903 345.00 | 903 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 345.00 | | 903 345.00 | 903 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 317.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 626.00 | 54 015.00 | | 50 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 401.00 | 877 792.00 | | 911 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 268.00 | 721 288.00 | | 763 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 133.00 | 156 504.00 | | 148 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 809.00 | | 36 753.00 | 503 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 740.00 | | 35 953.00 | 503 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 800.00 | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 933.00 | 62 317.00 | | 312 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 933.00 | 62 317.00 | | 312 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VC Groupe et associés | 312 802.00 | 312 802.00 | | 312 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 128.00 | 29 105.00 | 51 024.00 | 80 128.00 |
VI Groupe et associés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 906.00 | 407 106.00 | 800.00 | 407 906.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 533.00 | 128 509.00 | 51 024.00 | 179 533.00 |