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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 697.00 | 503.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 483.00 | 2 656.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 18 312.00 | 8 438.00 | 26 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 618.00 | 19 491.00 | 13 127.00 | 32 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BN En cours de production de biens | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 109 065.00 | | 109 065.00 | 109 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 878.00 | 19 491.00 | 200 386.00 | 219 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 604.00 | 32 104.00 | | 51 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 486.00 | 24 500.00 | | 47 486.00 |
DL TOTAL (I) | 102 390.00 | 59 904.00 | | 102 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277.00 | 10 367.00 | | 12 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 7 255.00 | | 4 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | 9 593.00 | | 26 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 337.00 | 56 027.00 | | 52 337.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 996.00 | 83 241.00 | | 97 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 386.00 | 143 145.00 | | 200 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 229.00 | 76 820.00 | | 89 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 083.00 | | 304 083.00 | 304 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 083.00 | | 304 083.00 | 304 083.00 |
FM Production stockée | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 171.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 171.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -171.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | 2 547.00 | | 10 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 840.00 | 227 170.00 | | 304 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 354.00 | 202 670.00 | | 257 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 486.00 | 24 500.00 | | 47 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 378.00 | | 11 240.00 | 21 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 348.00 | | 8 540.00 | 21 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797.00 | 6 694.00 | | 12 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | 5 997.00 | | 12 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277.00 | 6 010.00 | 6 267.00 | 12 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VP Divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 016.00 | 70 516.00 | 1 500.00 | 72 016.00 |
VW T.V.A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 496.00 | 89 229.00 | 6 267.00 | 95 496.00 |