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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 218.00 | 162.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 2 728.00 | 2 403.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 145.00 | 11 007.00 | 20 139.00 | 31 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 705.00 | 14 952.00 | 28 753.00 | 43 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BN En cours de production de biens | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CF Disponibilités | 230 358.00 | | 230 358.00 | 230 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 753.00 | | 324 753.00 | 324 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 458.00 | 14 952.00 | 353 506.00 | 368 458.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 174 353.00 | 141 219.00 | | 174 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 787.00 | 40 634.00 | | 34 787.00 |
DL TOTAL (I) | 212 440.00 | 185 153.00 | | 212 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721.00 | 1 872.00 | | 16 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935.00 | 12 482.00 | | 17 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 478.00 | | 24 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 886.00 | 72 973.00 | | 78 886.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 1 292.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 066.00 | 113 098.00 | | 141 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 506.00 | 298 251.00 | | 353 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 685.00 | 111 226.00 | | 129 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 291.00 | | 522 291.00 | 522 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 291.00 | | 522 291.00 | 522 291.00 |
FM Production stockée | | | 17 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 300.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 300.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 102.00 | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 3 485.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | 1 815.00 | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 7 507.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 416.00 | 442 581.00 | | 547 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 630.00 | 401 946.00 | | 512 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 787.00 | 40 634.00 | | 34 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 829.00 | | 27 627.00 | 31 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 43 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 36 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 180.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 099.00 | | 22 928.00 | 29 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 4 519.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 351.00 | 8 352.00 | 15 750.00 | 22 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 18.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 151.00 | 8 334.00 | 15 750.00 | 21 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 721.00 | 5 341.00 | 11 380.00 | 16 721.00 |
VI Groupe et associés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 456.00 | 62 488.00 | 5 969.00 | 68 456.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 066.00 | 129 685.00 | 11 380.00 | 141 066.00 |