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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 326.00 | 54.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 503.00 | 8 284.00 | 3 219.00 | 11 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 415.00 | 20 866.00 | 24 550.00 | 45 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 348.00 | 30 476.00 | 30 872.00 | 61 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 924.00 | 5 978.00 | 62 946.00 | 68 924.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 278 604.00 | | 278 604.00 | 278 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 610.00 | 5 978.00 | 360 632.00 | 366 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 958.00 | 36 454.00 | 391 504.00 | 427 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 3 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 172 689.00 | 210 000.00 | | 172 689.00 |
DH Report à nouveau | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 642.00 | 44 689.00 | | 35 642.00 |
DL TOTAL (I) | 286 281.00 | 260 639.00 | | 286 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 041.00 | 34 669.00 | | 23 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687.00 | 22 256.00 | | 15 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 56 043.00 | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 506.00 | 42 286.00 | | 42 506.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 8 746.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 222.00 | 164 000.00 | | 105 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 504.00 | 424 639.00 | | 391 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 622.00 | 140 961.00 | | 88 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 058.00 | | 15 952.00 | 61 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 663.00 | 61 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 663.00 | 56 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | | 15 952.00 | 56 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 973.00 | 8 502.00 | | 21 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 36.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 683.00 | 8 466.00 | | 20 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 041.00 | 6 440.00 | 16 600.00 | 23 041.00 |
VI Groupe et associés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 508.00 | 75 365.00 | 10 143.00 | 85 508.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 222.00 | 88 622.00 | 16 600.00 | 105 222.00 |