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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 8 331.00 | 3 669.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 625.00 | 10 392.00 | 10 233.00 | 20 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 107.00 | 116 745.00 | 174 362.00 | 291 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 882.00 | 135 468.00 | 207 414.00 | 342 882.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CF Disponibilités | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 398.00 | 135 468.00 | 325 930.00 | 461 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 502 936.00 | | | 502 936.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 849.00 | | | 526 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 264 381.00 | | | 264 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
252 Charges sociales | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
262 Autres charges | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 674.00 | | | 472 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
294 Charges financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 830.00 | | | 196 830.00 |
DH Report à nouveau | -144 955.00 | | | -144 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
DL TOTAL (I) | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 635.00 | | | 216 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 930.00 | | | 325 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 484.00 | 43 584.00 | 10 900.00 | 54 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 635.00 | 118 846.00 | 97 789.00 | 216 635.00 |