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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 725.00 | 18 706.00 | 11 018.00 | 29 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 257.00 | 185 215.00 | 158 042.00 | 343 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 132.00 | 215 922.00 | 188 210.00 | 404 132.00 |
BT Marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 516.00 | 1 783.00 | 14 733.00 | 16 516.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CF Disponibilités | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 780.00 | 1 783.00 | 168 997.00 | 170 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 912.00 | 217 705.00 | 357 207.00 | 574 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 830.00 | 196 830.00 | | 196 830.00 |
DH Report à nouveau | -49 775.00 | -94 513.00 | | -49 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 193.00 | 44 738.00 | | 73 193.00 |
DL TOTAL (I) | 227 678.00 | 154 485.00 | | 227 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 286.00 | 97 789.00 | | 64 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 068.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 38 054.00 | | 44 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 409.00 | 21 510.00 | | 18 409.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 920.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 528.00 | 159 340.00 | | 129 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 207.00 | 313 825.00 | | 357 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FG Production vendue services | 522 009.00 | | 522 009.00 | 522 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 058.00 | | 523 058.00 | 523 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 36 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | 94.00 | | 3 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 149.00 | 94.00 | | 24 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 507.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 507.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 345.00 | -413.00 | | 23 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 747.00 | 561 298.00 | | 551 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 554.00 | 516 559.00 | | 478 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 193.00 | 44 738.00 | | 73 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 314.00 | 12 471.00 | | 8 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 517.00 | 1 783.00 | 3 517.00 | 3 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 517.00 | 1 783.00 | 3 517.00 | 3 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517.00 | 1 783.00 | 3 517.00 | 3 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 286.00 | 34 658.00 | 29 628.00 | 64 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 884.00 | 53 984.00 | 10 900.00 | 64 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 528.00 | 99 900.00 | 29 628.00 | 129 528.00 |