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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 027.00 | | 1 265 027.00 | 1 265 027.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 915.00 | | 1 308 915.00 | 1 308 915.00 |
CU Autres participations | 1 265 027.00 | | 1 265 027.00 | 1 265 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 955.00 | 1 214 955.00 | | 1 214 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | 5 525.00 | | 6 286.00 |
DH Report à nouveau | 56 575.00 | 49 728.00 | | 56 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 684.00 | 7 608.00 | | 30 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 500.00 | 1 277 816.00 | | 1 308 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 415.00 | | | 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 915.00 | 1 277 816.00 | | 1 308 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 254.00 | 11 064.00 | | 31 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570.00 | 3 456.00 | | 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 684.00 | 7 608.00 | | 30 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 955.00 | | 50 072.00 | 1 214 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 955.00 | | 50 072.00 | 1 214 955.00 |