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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 054.00 | | 3 092 054.00 | 3 092 054.00 |
BZ Autres créances | 196 026.00 | | 196 026.00 | 196 026.00 |
CF Disponibilités | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 853.00 | | 306 853.00 | 306 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 908.00 | | 3 398 908.00 | 3 398 908.00 |
CU Autres participations | 3 092 054.00 | | 3 092 054.00 | 3 092 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315 702.00 | 2 315 702.00 | | 2 315 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 130.00 | 16 603.00 | | 31 130.00 |
DG Autres réserves | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DH Report à nouveau | 217 311.00 | 136 572.00 | | 217 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 277.00 | 145 265.00 | | 89 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 547.00 | 2 618 270.00 | | 2 657 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 063.00 | 93 433.00 | | 594 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 147 058.00 | 196 077.00 | | 147 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 361.00 | 289 750.00 | | 741 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 908.00 | 2 908 020.00 | | 3 398 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 361.00 | 289 750.00 | | 741 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 683.00 | 147 220.00 | | 92 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406.00 | 1 955.00 | | 3 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 277.00 | 145 265.00 | | 89 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 424.00 | | 500 630.00 | 2 591 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 092 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 424.00 | | 500 630.00 | 2 591 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 058.00 | 147 058.00 | | 147 058.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 193 485.00 | 193 485.00 | | 193 485.00 |
VI Groupe et associés | 594 063.00 | 594 063.00 | | 594 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 026.00 | 196 026.00 | | 196 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 361.00 | 741 361.00 | | 741 361.00 |