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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 955.00 | | 1 214 955.00 | 1 214 955.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 268.00 | | 166 268.00 | 166 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 223.00 | | 1 381 223.00 | 1 381 223.00 |
CU Autres participations | 1 214 955.00 | | 1 214 955.00 | 1 214 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 955.00 | 1 214 955.00 | | 1 214 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | 9 355.00 | | 11 747.00 |
DH Report à nouveau | 105 718.00 | 84 190.00 | | 105 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 563.00 | 23 920.00 | | 48 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 983.00 | 1 332 420.00 | | 1 380 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 480.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 240.00 | 480.00 | | 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 223.00 | 1 332 900.00 | | 1 381 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240.00 | 480.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 072.00 | | | -50 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 662.00 | 74 385.00 | | 99 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 099.00 | 50 465.00 | | 51 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 563.00 | 23 920.00 | | 48 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 027.00 | | | 1 265 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 072.00 | 1 214 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 072.00 | 1 214 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 027.00 | | | 1 265 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |