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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 270.00 | 1 808.00 | 7 462.00 | 9 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 606.00 | 3 933.00 | 17 673.00 | 21 606.00 |
040 Immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 809.00 | 5 741.00 | 140 068.00 | 145 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
084 Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
110 Total général Actif | 156 555.00 | 5 741.00 | 150 815.00 | 156 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
230 Autres produits | 859.00 | | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -613.00 | | | -613.00 |
242 Autres charges externes. | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
252 Charges sociales | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 127.00 | | | -15 127.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -318.00 | | | -318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 982.00 | | | 982.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 809.00 | | | 145 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 809.00 | | | 145 809.00 |