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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 270.00 | 7 370.00 | 1 900.00 | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 808.00 | 11 201.00 | 4 607.00 | 15 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 519.00 | 6 124.00 | 4 395.00 | 10 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 667.00 | 24 694.00 | 125 973.00 | 150 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BT Marchandises | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 411.00 | 24 694.00 | 142 717.00 | 167 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 350.00 | 621.00 | | 3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668.00 | 2 728.00 | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 10 517.00 | 8 850.00 | | 10 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 501.00 | 32 374.00 | | 24 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 009.00 | 90 343.00 | | 97 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 7 520.00 | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | 4 188.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 200.00 | 134 425.00 | | 132 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 717.00 | 143 275.00 | | 142 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 180.00 | | 118 180.00 | 118 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 152.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 152.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 862.00 | -152.00 | | -11 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 383.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 396.00 | 124 515.00 | | 120 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 728.00 | 121 787.00 | | 118 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668.00 | 2 728.00 | | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 500.00 | 8 198.00 | 16 302.00 | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 340.00 | 4 440.00 | 4 900.00 | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 200.00 | 115 898.00 | 16 302.00 | 132 200.00 |