| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 270.00 | 9 224.00 | 46.00 | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 808.00 | 14 316.00 | 1 493.00 | 15 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 707.00 | 8 304.00 | 4 404.00 | 12 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 805.00 | 31 843.00 | 120 962.00 | 152 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BT Marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 929.00 | 31 843.00 | 142 086.00 | 173 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 017.00 | 3 350.00 | | 5 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | 1 668.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 20 086.00 | 10 517.00 | | 20 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 375.00 | 24 500.00 | | 16 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 544.00 | 97 009.00 | | 95 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 6 927.00 | | 5 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412.00 | 3 763.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 000.00 | 132 200.00 | | 122 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 086.00 | 142 717.00 | | 142 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 138.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | 12 000.00 | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 412.00 | -11 862.00 | | -4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 131.00 | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 074.00 | 120 396.00 | | 133 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 505.00 | 118 728.00 | | 123 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 569.00 | 1 668.00 | | 9 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167.00 | 1 317.00 | 4 850.00 | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |