| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 461.00 | 16 224.00 | 237.00 | 16 461.00 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 086.00 | 106 212.00 | 103 873.00 | 210 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 399.00 | 57 820.00 | 119 579.00 | 177 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 660.00 | 180 257.00 | 438 403.00 | 618 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 914.00 | 180 257.00 | 463 657.00 | 643 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 700.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 45 102.00 | 32 010.00 | | 45 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 411.00 | 13 332.00 | | -17 411.00 |
DL TOTAL (I) | 38 031.00 | 55 442.00 | | 38 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 268.00 | 241 115.00 | | 249 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 174.00 | 80 539.00 | | 173 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 1 486.00 | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132.00 | 7 874.00 | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 626.00 | 331 044.00 | | 425 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 657.00 | 386 486.00 | | 463 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 771.00 | 143 688.00 | | 242 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 786.00 | | 446 786.00 | 446 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 786.00 | | 446 786.00 | 446 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 137.00 | |
GE Autres charges | | | 11 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 009.00 | 6 457.00 | | 11 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | 1 000.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | 1 000.00 | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 4.00 | | 4 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 4 168.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 4 172.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | -3 172.00 | | -2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 546.00 | 365 458.00 | | 451 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 957.00 | 352 126.00 | | 468 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 411.00 | 13 332.00 | | -17 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 897.00 | | 182 449.00 | 441 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 618 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 392 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 623.00 | | 33 877.00 | 175 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 813.00 | | 148 572.00 | 249 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 269.00 | 95 137.00 | 5 150.00 | 90 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | 5 486.00 | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 531.00 | 89 651.00 | 5 150.00 | 79 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 095.00 | 66 240.00 | 180 742.00 | 249 095.00 |
VI Groupe et associés | 173 174.00 | 173 174.00 | | 173 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 626.00 | 242 771.00 | 180 742.00 | 425 626.00 |