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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 301.00 | 17 835.00 | 13 466.00 | 31 301.00 |
AH Fonds commercial | 355 034.00 | | 355 034.00 | 355 034.00 |
AP Constructions | 7 272.00 | 368.00 | 6 904.00 | 7 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 896.00 | 170 927.00 | 91 969.00 | 262 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 891.00 | 161 451.00 | 113 440.00 | 274 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 994.00 | 350 581.00 | 584 413.00 | 934 994.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CF Disponibilités | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 130.00 | 350 581.00 | 661 550.00 | 1 012 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 38 006.00 | 27 691.00 | | 38 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 902.00 | 10 315.00 | | 36 902.00 |
DL TOTAL (I) | 85 248.00 | 48 346.00 | | 85 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 723.00 | 182 511.00 | | 321 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 976.00 | 194 517.00 | | 249 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 10 894.00 | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429.00 | 7 659.00 | | 3 429.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 302.00 | 395 627.00 | | 576 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 550.00 | 443 973.00 | | 661 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 873.00 | 281 238.00 | | 276 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 606 649.00 | | 606 649.00 | 606 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 649.00 | | 606 649.00 | 606 649.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 609.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 952.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 738.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 738.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 214.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 666.00 | 476 543.00 | | 609 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 764.00 | 466 228.00 | | 572 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 902.00 | 10 315.00 | | 36 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 081.00 | | 280 276.00 | 661 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 461.00 | | 14 840.00 | 16 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 362.00 | 934 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 362.00 | 545 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | 145 534.00 | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 120.00 | | 116 301.00 | 435 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 933.00 | 92 609.00 | 3 961.00 | 261 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 461.00 | 1 374.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 472.00 | 91 234.00 | 3 961.00 | 245 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 723.00 | 22 295.00 | 259 863.00 | 321 723.00 |
VI Groupe et associés | 249 976.00 | 249 976.00 | | 249 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 302.00 | 276 873.00 | 259 863.00 | 576 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | 4 337.00 | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 585.00 | 7 820.00 | | 9 585.00 |
ST Autres comptes | 179 849.00 | 137 982.00 | | 179 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 613.00 | 57 903.00 | | 53 613.00 |
YT Sous‐traitance | 23 432.00 | 6 662.00 | | 23 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 461.00 | 4 337.00 | | 7 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 330.00 | 94 907.00 | | 121 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 361.00 | 31 193.00 | | 30 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 479.00 | 210 366.00 | | 266 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |