| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 527.00 | 12 550.00 | 42 976.00 | 55 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 760.00 | 11 675.00 | 173 084.00 | 184 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 583.00 | 9 353.00 | 35 230.00 | 44 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 171.00 | 5 843.00 | 14 329.00 | 20 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 822.00 | 39 421.00 | 285 401.00 | 324 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 198 261.00 | | 198 261.00 | 198 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 196 404.00 | | 196 404.00 | 196 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 547.00 | | 448 547.00 | 448 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 370.00 | 39 421.00 | 733 949.00 | 773 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 428.00 | 199 716.00 | | 241 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 425.00 | 566.00 | | 585 425.00 |
DH Report à nouveau | -582 014.00 | -161 215.00 | | -582 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 207.00 | -420 799.00 | | -450 207.00 |
DL TOTAL (I) | -205 367.00 | -381 732.00 | | -205 367.00 |
DP Provisions pour risques | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 216.00 | 66 377.00 | | 133 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 355.00 | 400 773.00 | | 598 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 282.00 | 72 041.00 | | 97 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 525.00 | 44 160.00 | | 100 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | | 4 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 357.00 | 587 432.00 | | 934 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 949.00 | 205 700.00 | | 733 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 183.00 | -55 713.00 | | -164 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 067.00 | 21 166.00 | | 47 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 274.00 | 441 964.00 | | 497 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 207.00 | -420 799.00 | | -450 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 888.00 | | 295 709.00 | 29 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | 50 727.00 | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 324 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 64 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 918.00 | | 40 610.00 | 24 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 15 463.00 | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 33 157.00 | | 6 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | 10 870.00 | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | 10 611.00 | | 4 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 327.00 | 67 542.00 | 357 035.00 | 545 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 065.00 | 35 421.00 | 97 644.00 | 133 065.00 |
VI Groupe et associés | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 102.00 | | | 384 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 978.00 | | | 169 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 606.00 | 222 144.00 | 15 463.00 | 237 606.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 357.00 | 358 928.00 | 454 679.00 | 934 357.00 |