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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 616.00 | 60 377.00 | 34 239.00 | 94 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 938.00 | 126 840.00 | 222 098.00 | 348 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 011.00 | | 255 011.00 | 255 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 379.00 | 28 669.00 | 21 710.00 | 50 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 14 842.00 | 7 983.00 | 22 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 239.00 | 230 728.00 | 557 511.00 | 788 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BZ Autres créances | 198 963.00 | | 198 963.00 | 198 963.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 969.00 | | 259 969.00 | 259 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 208.00 | 230 728.00 | 817 480.00 | 1 048 208.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 241 428.00 | | 283 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 975.00 | 585 425.00 | | 1 209 975.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 167.00 | -1 032 221.00 | | -1 571 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 310.00 | -538 946.00 | | -398 310.00 |
DL TOTAL (I) | -475 702.00 | -744 314.00 | | -475 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 988.00 | 97 764.00 | | 65 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 228.00 | 799 622.00 | | 635 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 444.00 | 113 908.00 | | 364 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 582.00 | 81 301.00 | | 49 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 100.00 | 123 204.00 | | 26 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 839.00 | 125 914.00 | | 151 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 182.00 | 1 341 712.00 | | 1 293 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 480.00 | 602 357.00 | | 817 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 614.00 | 120.00 | | 4 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 228.00 | | | 635 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 986.00 | |
GE Autres charges | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 135.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959.00 | -135.00 | | 4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 642.00 | -112 760.00 | | -124 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 909.00 | 18 279.00 | | 238 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 219.00 | 557 225.00 | | 637 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 310.00 | -538 946.00 | | -398 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 878.00 | | 364 242.00 | 449 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 527.00 | | 39 090.00 | 55 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 16 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 492.00 | 1 390.00 | 788 239.00 | 24 492.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 225.00 | | 603 949.00 | 24 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | | 73 204.00 | 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 394.00 | | 318 781.00 | 309 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 851.00 | | 4 620.00 | 68 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | 1 752.00 | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 742.00 | 111 986.00 | | 118 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 419.00 | 29 958.00 | | 30 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 259.00 | 68 581.00 | | 58 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | 13 447.00 | | 30 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 241.00 | 96 928.00 | 440 564.00 | 589 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 444.00 | 364 444.00 | | 364 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 839.00 | 151 839.00 | | 151 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
UX Autres créances clients | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 375.00 | 36 139.00 | 25 236.00 | 61 375.00 |
VI Groupe et associés | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 860.00 | 259 562.00 | 16 298.00 | 275 860.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 182.00 | 775 632.00 | 465 799.00 | 1 293 182.00 |