| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 527.00 | 30 419.00 | 25 107.00 | 55 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 974.00 | 58 259.00 | 220 714.00 | 278 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 026.00 | 18 994.00 | 27 031.00 | 46 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 11 069.00 | 11 756.00 | 22 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 878.00 | 118 742.00 | 331 136.00 | 449 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 582.00 | | 163 582.00 | 163 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 221.00 | | 271 221.00 | 271 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 100.00 | 118 742.00 | 602 357.00 | 721 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 428.00 | 241 428.00 | | 241 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 425.00 | 585 425.00 | | 585 425.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 221.00 | -582 014.00 | | -1 032 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 946.00 | -450 207.00 | | -538 946.00 |
DL TOTAL (I) | -744 314.00 | -205 367.00 | | -744 314.00 |
DP Provisions pour risques | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 764.00 | 133 216.00 | | 97 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 622.00 | 598 355.00 | | 799 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | 97 282.00 | | 113 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 301.00 | 100 525.00 | | 81 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 204.00 | 4 980.00 | | 123 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 712.00 | 934 357.00 | | 1 341 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 357.00 | 733 949.00 | | 602 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 958.00 | 358 928.00 | | 874 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 151.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 775.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -405.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 760.00 | -164 183.00 | | -112 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 279.00 | 47 067.00 | | 18 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 225.00 | 497 274.00 | | 557 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 946.00 | -450 207.00 | | -538 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 822.00 | | 125 056.00 | 324 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 910.00 | | 120 484.00 | 188 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 754.00 | | 4 097.00 | 64 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 633.00 | | 475.00 | 15 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 421.00 | 79 321.00 | | 39 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 550.00 | 17 869.00 | | 12 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | 46 584.00 | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 195.00 | 14 868.00 | | 15 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 285.00 | 248 906.00 | 277 879.00 | 654 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 644.00 | 36 269.00 | 61 375.00 | 97 644.00 |
VI Groupe et associés | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 312.00 | 190 375.00 | 15 938.00 | 206 312.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 712.00 | 874 958.00 | 339 254.00 | 1 341 712.00 |