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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
DL TOTAL (I) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 12 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |