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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 669.00 | 19.00 | 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 196.00 | | 199 196.00 | 199 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 236.00 | 669.00 | 2 860 567.00 | 2 861 236.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 936.00 | | 157 936.00 | 157 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 172.00 | 669.00 | 3 018 503.00 | 3 019 172.00 |
CU Autres participations | 2 660 552.00 | | 2 660 552.00 | 2 660 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 821.00 | | | 519 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | -60 661.00 | | | -60 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 230.00 | | | 170 230.00 |
DL TOTAL (I) | 632 057.00 | | | 632 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 280.00 | | | 2 369 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 446.00 | | | 2 386 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 503.00 | | | 3 018 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 931.00 | | | 228 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 695.00 | | | 207 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 230.00 | | | 170 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 913.00 | 3 309.00 | 13 553.00 | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 3 309.00 | 13 553.00 | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 280.00 | 211 764.00 | 854 175.00 | 2 369 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 802.00 | 25 806.00 | 199 996.00 | 225 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 446.00 | 228 931.00 | 854 175.00 | 2 386 446.00 |