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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 038.00 | 10 913.00 | 4 125.00 | 15 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 390.00 | 10 913.00 | 2 665 477.00 | 2 676 390.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 215 162.00 | | 215 162.00 | 215 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 254.00 | | 225 254.00 | 225 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 644.00 | 10 913.00 | 2 890 731.00 | 2 901 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 2 660 552.00 | | 2 660 552.00 | 2 660 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 821.00 | 369 191.00 | | 519 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | | -25 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 661.00 | 82 451.00 | | -60 661.00 |
DL TOTAL (I) | 461 827.00 | 427 237.00 | | 461 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 776.00 | 551.00 | | 2 420 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 11 045.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 17 147.00 | | 7 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 838.00 | | 783.00 |
EA Autres dettes | | 1 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 904.00 | 31 057.00 | | 2 428 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 731.00 | 458 293.00 | | 2 890 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 269.00 | 31 057.00 | | 47 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408.00 | 114 003.00 | | 7 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 069.00 | 31 552.00 | | 68 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 661.00 | 82 451.00 | | -60 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 788.00 | | 2 700 000.00 | 24 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 448.00 | 2 661 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 398.00 | 2 676 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 15 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 700 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 372.00 | 5 147.00 | 5 606.00 | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 372.00 | 5 147.00 | 5 606.00 | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 776.00 | 39 141.00 | 1 364 370.00 | 2 420 776.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 416 000.00 | | | 2 416 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 904.00 | 47 269.00 | 1 364 370.00 | 2 428 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 838.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 286.00 | 11 494.00 | | 31 286.00 |
ST Autres comptes | 15 080.00 | 10 113.00 | | 15 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | -1 972.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | -1 134.00 | | 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 366.00 | 21 757.00 | | 46 366.00 |