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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 548.00 | 3 452.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 673.00 | 43 161.00 | 961 512.00 | 1 004 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 343.00 | 16 241.00 | 34 102.00 | 50 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 016.00 | 62 950.00 | 1 004 066.00 | 1 067 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BP En cours de production de services | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 596.00 | | 967 596.00 | 967 596.00 |
BZ Autres créances | 271 485.00 | | 271 485.00 | 271 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 262.00 | | 1 519 262.00 | 1 519 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 278.00 | 62 950.00 | 2 523 328.00 | 2 586 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 754 398.00 | | | 754 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 066.00 | | | -736 066.00 |
DL TOTAL (I) | 198 332.00 | | | 198 332.00 |
DP Provisions pour risques | 396 711.00 | | | 396 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 711.00 | | | 396 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 918.00 | | | 492 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 664.00 | | | 500 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 305.00 | | | 797 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 284.00 | | | 1 928 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 328.00 | | | 2 523 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 284.00 | | | 1 928 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 177 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 627.00 | 1 067 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 627.00 | 1 055 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 955.00 | 29 005.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 407.00 | 29 005.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 396 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 664.00 | 500 664.00 | | 500 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 272.00 | 278 272.00 | | 278 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 917.00 | 160 917.00 | | 160 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
UX Autres créances clients | 967 596.00 | | | 967 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VB T. V. A. | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VI Groupe et associés | 492 918.00 | 492 918.00 | | 492 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
VP Divers | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 300.00 | 1 272 300.00 | | 1 272 300.00 |
VW T.V.A. | 260 633.00 | 260 633.00 | | 260 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 129.00 | 1 927 129.00 | | 1 927 129.00 |