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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 6 727.00 | 6 422.00 | 13 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 111.00 | 238 403.00 | 916 707.00 | 1 155 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 393.00 | 30 215.00 | 38 177.00 | 68 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 654.00 | 275 347.00 | 966 307.00 | 1 241 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 395.00 | 4 790.00 | 1 501 604.00 | 1 506 395.00 |
BZ Autres créances | 376 031.00 | | 376 031.00 | 376 031.00 |
CF Disponibilités | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 308.00 | 4 790.00 | 2 222 517.00 | 2 227 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 963.00 | 280 138.00 | 3 188 825.00 | 3 468 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 754 398.00 | 754 398.00 | | 754 398.00 |
DH Report à nouveau | -736 065.00 | | | -736 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 746.00 | -736 065.00 | | 212 746.00 |
DL TOTAL (I) | 411 078.00 | 198 332.00 | | 411 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 396 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 396 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 31 201.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 468.00 | 492 917.00 | | 926 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 405.00 | 1 155.00 | | 101 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 122.00 | 500 664.00 | | 570 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 482.00 | 797 305.00 | | 1 065 482.00 |
EA Autres dettes | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 746.00 | 1 928 284.00 | | 2 777 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 825.00 | 2 523 327.00 | | 3 188 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 926 468.00 | | | 926 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 016.00 | | 211 735.00 | 1 067 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 096.00 | 1 241 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 096.00 | 1 223 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 6 150.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 016.00 | | 205 585.00 | 1 055 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 950.00 | 220 026.00 | 7 629.00 | 62 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 3 180.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 402.00 | 216 846.00 | 7 629.00 | 59 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 711.00 | | 396 711.00 | 396 711.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 396 711.00 | 4 791.00 | 396 711.00 | 396 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 396 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 123.00 | 570 123.00 | | 570 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 734.00 | 326 734.00 | | 326 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 285.00 | 248 285.00 | | 248 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 646.00 | | | 1 500 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 926 469.00 | 926 469.00 | | 926 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
VP Divers | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 441.00 | 1 923 441.00 | | 1 923 441.00 |
VW T.V.A. | 377 816.00 | 377 816.00 | | 377 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 342.00 | 2 676 342.00 | | 2 676 342.00 |