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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 9 384.00 | 3 765.00 | 13 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 028.00 | 463 679.00 | 775 349.00 | 1 239 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 393.00 | 45 758.00 | 22 634.00 | 68 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 571.00 | 518 821.00 | 836 750.00 | 1 355 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
BP En cours de production de services | 646 121.00 | | 646 121.00 | 646 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 093.00 | 7 798.00 | 1 711 295.00 | 1 719 093.00 |
BZ Autres créances | 335 299.00 | | 335 299.00 | 335 299.00 |
CF Disponibilités | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 178.00 | 7 798.00 | 3 015 380.00 | 3 023 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 750.00 | 526 620.00 | 3 852 130.00 | 4 378 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 754 398.00 | 754 398.00 | | 754 398.00 |
DH Report à nouveau | -523 319.00 | -736 065.00 | | -523 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 209.00 | 212 746.00 | | -403 209.00 |
DL TOTAL (I) | 7 868.00 | 411 078.00 | | 7 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 895.00 | 926 468.00 | | 1 061 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 000.00 | 101 405.00 | | 538 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 987.00 | 570 122.00 | | 1 042 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 454.00 | 1 065 482.00 | | 1 188 454.00 |
EA Autres dettes | 12 719.00 | 9 026.00 | | 12 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 844 261.00 | 2 777 746.00 | | 3 844 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 130.00 | 3 188 825.00 | | 3 852 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 261.00 | 2 777 746.00 | | 3 844 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 655.00 | | 113 917.00 | 1 241 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 505.00 | | 83 917.00 | 1 223 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 347.00 | 243 475.00 | | 275 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 2 656.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 619.00 | 240 818.00 | | 268 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | 3 007.00 | | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | 3 007.00 | | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 3 007.00 | | 4 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 557.00 | 380 557.00 | | 380 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 736.00 | 1 709 736.00 | | 1 709 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 896.00 | 1 061 896.00 | | 1 061 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 316.00 | 323 316.00 | | 323 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 515.00 | 2 131 515.00 | | 2 131 515.00 |
VW T.V.A. | 357 967.00 | 357 967.00 | | 357 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 262.00 | 3 306 262.00 | | 3 306 262.00 |