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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 727 318.00 | | 4 727 318.00 | 4 727 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 063 210.00 | | 6 063 210.00 | 6 063 210.00 |
BZ Autres créances | 181 008.00 | | 181 008.00 | 181 008.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 993 643.00 | | 10 993 643.00 | 10 993 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 643.00 | | 10 993 643.00 | 10 993 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
DL TOTAL (I) | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 693.00 | | | 2 506 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 738.00 | | | 1 291 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 329.00 | | | 960 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 196.00 | | | 1 031 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 159 249.00 | | | 5 159 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 949 204.00 | | | 10 949 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 643.00 | | | 10 993 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 442 511.00 | | | 8 442 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 506 693.00 | | | 2 506 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 178 661.00 | | 2 178 661.00 | 2 178 661.00 |
FG Production vendue services | -5 022.00 | | -5 022.00 | -5 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 639.00 | | 2 242 639.00 | 2 242 639.00 |
FM Production stockée | | | 4 727 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 648 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 403.00 | | | 6 983 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 965.00 | | | 6 939 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 329.00 | 960 329.00 | | 960 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 159 249.00 | 5 159 249.00 | | 5 159 249.00 |
UX Autres créances clients | 6 063 210.00 | | | 6 063 210.00 |
VB T. V. A. | 181 008.00 | | | 181 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 693.00 | | 2 506 693.00 | 2 506 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265 325.00 | 6 265 325.00 | | 6 265 325.00 |
VW T.V.A. | 1 008 514.00 | 1 008 514.00 | | 1 008 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 949 204.00 | 8 442 511.00 | 2 506 693.00 | 10 949 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
ST Autres comptes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 641.00 | | | 1 468 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 383.00 | | | 579 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 049.00 | | | 101 049.00 |