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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 724 454.00 | | 724 454.00 | 724 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 482.00 | | 1 613 482.00 | 1 613 482.00 |
BZ Autres créances | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
CF Disponibilités | 1 558 534.00 | | 1 558 534.00 | 1 558 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 950.00 | | 4 054 950.00 | 4 054 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 950.00 | | 4 054 950.00 | 4 054 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 838.00 | | | 1 478 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 276.00 | | | 1 523 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 699.00 | | | 717 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 325.00 | | | 1 142 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 348.00 | | | 398 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 579.00 | | | 241 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 673.00 | | | 2 531 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 950.00 | | | 4 054 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 673.00 | | | 2 531 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 334.00 | | 265 334.00 | 265 334.00 |
FD Production vendue biens | 12 238 226.00 | | 12 238 226.00 | 12 238 226.00 |
FG Production vendue services | -29 962.00 | | -29 962.00 | -29 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 473 598.00 | | 12 473 598.00 | 12 473 598.00 |
FM Production stockée | | | -3 694 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 457 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 419.00 | | | 739 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 997.00 | | | 8 829 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 159.00 | | | 7 351 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 838.00 | | | 1 478 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 325.00 | 1 142 325.00 | | 1 142 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 579.00 | 241 579.00 | | 241 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 482.00 | | | 1 613 482.00 |
VB T. V. A. | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
VI Groupe et associés | 717 699.00 | 717 699.00 | | 717 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 962.00 | 1 771 962.00 | | 1 771 962.00 |
VW T.V.A. | 364 440.00 | 364 440.00 | | 364 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 673.00 | 2 531 673.00 | | 2 531 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445.00 | | | 445.00 |
ST Autres comptes | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 208 624.00 | | | 2 208 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 201 313.00 | | | 1 201 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 214.00 | | | 85 214.00 |