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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
BZ Autres créances | 881 520.00 | | 881 520.00 | 881 520.00 |
CF Disponibilités | 704 400.00 | | 704 400.00 | 704 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 061.00 | | 1 707 061.00 | 1 707 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 061.00 | | 1 707 061.00 | 1 707 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 612 176.00 | | | 612 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 962.00 | | | 301 962.00 |
DL TOTAL (I) | 915 238.00 | | | 915 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 302.00 | | | 622 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 823.00 | | | 791 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 061.00 | | | 1 707 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 262.00 | | | 791 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 041 346.00 | | 1 041 346.00 | 1 041 346.00 |
FG Production vendue services | -2 427.00 | | -2 427.00 | -2 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 920.00 | | 1 062 920.00 | 1 062 920.00 |
FM Production stockée | | | -991 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -365 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -214 776.00 | | | -214 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 962.00 | | | 301 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 302.00 | 622 302.00 | | 622 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
VB T. V. A. | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
VC Groupe et associés | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 981.00 | 150 981.00 | | 150 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -561.00 | -561.00 | | -561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 504.00 | 960 504.00 | | 960 504.00 |
VW T.V.A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 262.00 | 791 262.00 | | 791 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 243.00 | | | 419 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
ZE Dividendes | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 646.00 | | | 2 646.00 |