| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 078.00 | | 815 078.00 | 815 078.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
DL TOTAL (I) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 219.00 | | | 768 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 078.00 | | | 815 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 785 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 785 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 000.00 | 99 416.00 | 630 584.00 | 730 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 219.00 | 137 635.00 | 630 584.00 | 768 219.00 |