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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
084 Disponibilités | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
110 Total général Actif | 854 745.00 | | 854 745.00 | 854 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 751.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 100.00 | | 785 100.00 | 785 100.00 |
CF Disponibilités | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 415.00 | | 854 415.00 | 854 415.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11.00 | | | -11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
280 Produits financiers | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
294 Charges financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 036.00 | 175 605.00 | | 262 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 436.00 | 86 431.00 | | 98 436.00 |
DL TOTAL (I) | 371 473.00 | 273 036.00 | | 371 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 667.00 | 426 985.00 | | 325 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 022.00 | 154 292.00 | | 157 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 419.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 942.00 | 581 709.00 | | 482 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 415.00 | 854 745.00 | | 854 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 097.00 | 100 057.00 | | 110 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660.00 | 13 625.00 | | 11 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 436.00 | 86 431.00 | | 98 436.00 |