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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 100.00 | | 785 100.00 | 785 100.00 |
CF Disponibilités | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 443.00 | | 847 443.00 | 847 443.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 473.00 | 262 036.00 | | 360 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 496.00 | 98 436.00 | | 60 496.00 |
DL TOTAL (I) | 431 970.00 | 371 473.00 | | 431 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 815.00 | 325 667.00 | | 218 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 639.00 | 157 022.00 | | 195 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 252.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 473.00 | 482 942.00 | | 415 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 443.00 | 854 415.00 | | 847 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 057.00 | 110 097.00 | | 70 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560.00 | 11 660.00 | | 9 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 496.00 | 98 436.00 | | 60 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 100.00 | | | 785 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 100.00 | | | 785 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 639.00 | 195 639.00 | | 195 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 815.00 | 109 530.00 | 109 285.00 | 218 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 473.00 | 306 188.00 | 109 285.00 | 415 473.00 |