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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 026.00 | 2 684.00 | 1 342.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 758.00 | 2 684.00 | 2 735 073.00 | 2 737 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
BZ Autres créances | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
CF Disponibilités | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 656.00 | 2 684.00 | 2 913 972.00 | 2 916 656.00 |
CU Autres participations | 2 713 731.00 | | 2 713 731.00 | 2 713 731.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 987.00 | | | -7 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 854.00 | -7 987.00 | | 121 854.00 |
DK Provisions réglementées | 4 960.00 | 353.00 | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 818 828.00 | 692 367.00 | | 818 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 969.00 | 1 603 360.00 | | 1 476 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 694.00 | 574 022.00 | | 530 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 23 060.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 331.00 | 10 969.00 | | 87 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 144.00 | 2 211 412.00 | | 2 095 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 972.00 | 2 903 778.00 | | 2 913 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 641.00 | 189 908.00 | | 623 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 740.00 | | 253 740.00 | 253 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 740.00 | | 253 740.00 | 253 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 606.00 | 353.00 | | 4 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 353.00 | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 634.00 | -353.00 | | -4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 324.00 | 71 965.00 | | 455 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 470.00 | 79 952.00 | | 333 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 854.00 | -7 987.00 | | 121 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 158.00 | | | 2 797 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 131.00 | | | 2 793 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353.00 | 4 606.00 | | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 4 606.00 | | 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 694.00 | 530 694.00 | | 530 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 969.00 | 5 466.00 | | 1 476 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 996.00 | 103 996.00 | 20 000.00 | 123 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 144.00 | 623 641.00 | | 2 095 144.00 |