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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 932 092.00 | | 932 092.00 | 932 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 294.00 | | 181 294.00 | 181 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 386.00 | | 1 113 386.00 | 1 113 386.00 |
CU Autres participations | 932 092.00 | | 932 092.00 | 932 092.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 700 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
DH Report à nouveau | -13 464.00 | | | -13 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 362.00 | 186 536.00 | | 343 362.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 566.00 | | |
DL TOTAL (I) | 943 765.00 | 1 009 969.00 | | 943 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 303 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 503 832.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | 44 157.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 621.00 | 1 851 865.00 | | 169 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 386.00 | 2 861 834.00 | | 1 113 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 621.00 | 456 425.00 | | 169 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 793.00 | | 931 992.00 | 2 731 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 727 667.00 | 932 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731 693.00 | 932 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 026.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 767.00 | | 931 992.00 | 2 727 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 566.00 | 3 395.00 | 12 961.00 | 9 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 566.00 | 3 395.00 | 12 961.00 | 9 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 395.00 | 12 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633 244.00 | | | 1 633 244.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |