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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 793.00 | 4 026.00 | 2 727 767.00 | 2 731 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CF Disponibilités | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 860.00 | 4 026.00 | 2 861 834.00 | 2 865 860.00 |
CU Autres participations | 2 707 767.00 | | 2 707 767.00 | 2 707 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
DH Report à nouveau | | -7 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 536.00 | 121 854.00 | | 186 536.00 |
DK Provisions réglementées | 9 566.00 | 4 960.00 | | 9 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 969.00 | 818 828.00 | | 1 009 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 875.00 | 1 476 969.00 | | 1 303 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 832.00 | 530 694.00 | | 503 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 150.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | 87 331.00 | | 44 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 865.00 | 2 095 144.00 | | 1 851 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 834.00 | 2 913 972.00 | | 2 861 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 623 641.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 076.00 | | 256 076.00 | 256 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 076.00 | | 256 076.00 | 256 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | 4 634.00 | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | -4 634.00 | | -4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 718.00 | | | -11 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 226.00 | 455 324.00 | | 497 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 690.00 | 333 470.00 | | 310 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 536.00 | 121 854.00 | | 186 536.00 |