| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 1 064.00 | 4 431.00 | 5 495.00 |
AP Constructions | 11 404.00 | 813.00 | 10 591.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 276.00 | 4 429.00 | 4 706.00 |
BF Prêts | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 507.00 | 2 153.00 | 27 354.00 | 29 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
BZ Autres créances | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CF Disponibilités | 103 836.00 | | 103 835.00 | 103 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 157.00 | 2 153.00 | 381 004.00 | 383 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 308.00 | | | -24 308.00 |
DL TOTAL (I) | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 045.00 | | | 253 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 311.00 | | | 280 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 004.00 | | | 381 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 995.00 | | 866 995.00 | 866 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 995.00 | | 866 995.00 | 866 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 996.00 | | | 866 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 303.00 | | | 891 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 308.00 | | | -24 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
UP Prêts | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 303.00 | 181 401.00 | 7 902.00 | 189 303.00 |
VW T.V.A. | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 311.00 | 280 022.00 | 289.00 | 280 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
ST Autres comptes | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 530 126.00 | | | 530 126.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | | | 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 990.00 | | | 134 990.00 |