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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 2 896.00 | 2 599.00 | 5 495.00 |
AP Constructions | 13 364.00 | 2 135.00 | 11 229.00 | 13 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 991.00 | 3 715.00 | 4 706.00 |
BF Prêts | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 726.00 | 6 021.00 | 31 704.00 | 37 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 126.00 | 2 480.00 | 261 646.00 | 264 126.00 |
BZ Autres créances | 258 572.00 | | 258 572.00 | 258 572.00 |
CF Disponibilités | 309 055.00 | | 309 055.00 | 309 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 453.00 | 2 480.00 | 850 973.00 | 853 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 678.00 | 8 501.00 | 945 177.00 | 953 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 308.00 | | | -24 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
DL TOTAL (I) | 149 491.00 | | | 149 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 228.00 | | | 766 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 686.00 | | | 795 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 177.00 | | | 945 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 998.00 | | | 794 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -668.00 | | -668.00 | -668.00 |
FG Production vendue services | 4 114 825.00 | | 4 114 825.00 | 4 114 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 157.00 | | 4 114 157.00 | 4 114 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 026.00 | | | 4 127 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 227.00 | | | 4 078 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 507.00 | | 8 219.00 | 29 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 110.00 | | 1 960.00 | 16 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | 6 259.00 | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 3 868.00 | | 2 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 832.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 2 037.00 | | 1 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 610.00 | 204 610.00 | | 204 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
UP Prêts | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 264 126.00 | | | 264 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 277.00 | | | 161 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 994.00 | 122 994.00 | | 122 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 705.00 | 532 544.00 | 14 161.00 | 546 705.00 |
VW T.V.A. | 349 878.00 | 349 878.00 | | 349 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 686.00 | 794 998.00 | 688.00 | 795 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
ST Autres comptes | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 519 143.00 | | | 1 519 143.00 |
YT Sous‐traitance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 286 979.00 | | | 286 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 298.00 | | | 625 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 749.00 | | | 509 749.00 |