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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 4 727.00 | 768.00 | 5 495.00 |
AP Constructions | 16 714.00 | 3 512.00 | 13 202.00 | 16 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 1 706.00 | 3 000.00 | 4 706.00 |
BF Prêts | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 221.00 | 9 945.00 | 54 276.00 | 64 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 628.00 | 2 480.00 | 515 148.00 | 517 628.00 |
BZ Autres créances | 538 634.00 | | 538 634.00 | 538 634.00 |
CF Disponibilités | 201 917.00 | | 201 917.00 | 201 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 648.00 | 2 480.00 | 1 280 168.00 | 1 282 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 369.00 | 12 425.00 | 1 396 944.00 | 1 409 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DH Report à nouveau | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 791.00 | | | -48 791.00 |
DL TOTAL (I) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 016.00 | | | 1 177 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 243.00 | | | 1 296 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 944.00 | | | 1 396 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 163.00 | | | 1 240 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 831 542.00 | | 6 831 542.00 | 6 831 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 542.00 | | 6 831 542.00 | 6 831 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 843 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 386.00 | | | 140 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 388.00 | | | 140 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 122.00 | | | -136 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847 545.00 | | | 6 847 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 335.00 | | | 6 896 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 791.00 | | | -48 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 726.00 | | 32 743.00 | 37 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 248.00 | 37 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 64 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 070.00 | | 3 350.00 | 18 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 161.00 | | 29 393.00 | 14 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021.00 | 3 924.00 | | 6 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 1 831.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 2 092.00 | | 3 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 762.00 | 269 762.00 | | 269 762.00 |
UP Prêts | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 511 676.00 | 511 676.00 | | 511 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 890.00 | 393 890.00 | | 393 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 487.00 | 188 487.00 | | 188 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 327.00 | 1 065 069.00 | 43 258.00 | 1 108 327.00 |
VW T.V.A. | 539 288.00 | 539 288.00 | | 539 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 243.00 | 1 240 163.00 | 56 080.00 | 1 296 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 703.00 | | | 115 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
ST Autres comptes | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 999 594.00 | | | 1 999 594.00 |
YT Sous‐traitance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 385 257.00 | | | 385 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 124.00 | | | 174 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092 699.00 | | | 1 092 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 955.00 | | | 653 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |