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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 109 058.00 | | 8 109 058.00 | 8 109 058.00 |
AP Constructions | 27 689 538.00 | 19 028 742.00 | 8 660 795.00 | 27 689 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 798.00 | 477 798.00 | | 477 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 190 039.00 | | 16 190 039.00 | 16 190 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 466 431.00 | 19 506 540.00 | 32 959 891.00 | 52 466 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 647.00 | 756 505.00 | 597 142.00 | 1 353 647.00 |
BZ Autres créances | 399 892.00 | | 399 892.00 | 399 892.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 682.00 | 756 505.00 | 997 177.00 | 1 753 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 220 113.00 | 20 263 045.00 | 33 957 069.00 | 54 220 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 214 101.00 | 15 244 101.00 | | 15 214 101.00 |
DG Autres réserves | 446 186.00 | 446 186.00 | | 446 186.00 |
DH Report à nouveau | -16 212 866.00 | -16 101 050.00 | | -16 212 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336 519.00 | -111 815.00 | | -2 336 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 623.00 | 7 989 142.00 | | 5 652 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 823 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 005 418.00 | 359 638.00 | | 28 005 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -63.00 | -62.00 | | -63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 836.00 | 9 110.00 | | 25 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 273.00 | 188 168.00 | | 242 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 6 000.00 | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 200 160.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 304 446.00 | 31 586 059.00 | | 28 304 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 957 069.00 | 39 575 201.00 | | 33 957 069.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 8 510 985.00 | | | 8 510 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 305 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 503 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 336 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 607.00 | 3 926 005.00 | | 3 353 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 126.00 | 4 037 820.00 | | 5 690 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336 519.00 | -111 815.00 | | -2 336 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 796 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 796 595.00 | | | 35 796 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 770 830.00 | 754 912.00 | | 16 770 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 503 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 552 575.00 | 291 139.00 | | 552 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 575.00 | 1 707 139.00 | | 552 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 575.00 | 1 797 139.00 | | 552 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 227.00 | | 278 227.00 | 278 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 920.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 377 872.00 | | | 377 872.00 |
VC Groupe et associés | 4 007 517.00 | | | 4 007 517.00 |
VI Groupe et associés | 27 747 191.00 | 27 747 191.00 | | 27 747 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VW T.V.A. | 241 512.00 | 241 512.00 | | 241 512.00 |