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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 109 058.00 | | 8 109 058.00 | 8 109 058.00 |
AP Constructions | 28 224 936.00 | 19 256 478.00 | 8 968 458.00 | 28 224 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 798.00 | 477 798.00 | | 477 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 191 484.00 | | 16 191 484.00 | 16 191 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 003 276.00 | 19 734 276.00 | 33 269 000.00 | 53 003 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 976.00 | 1 160 945.00 | 742 031.00 | 1 902 976.00 |
BZ Autres créances | 704 827.00 | | 704 827.00 | 704 827.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 582.00 | 1 160 945.00 | 1 447 637.00 | 2 608 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 611 858.00 | 20 895 220.00 | 34 716 637.00 | 55 611 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 101.00 | 15 244 101.00 | | 15 244 101.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 510 985.00 | 8 510 985.00 | | 8 510 985.00 |
DG Autres réserves | 446 186.00 | 446 186.00 | | 446 186.00 |
DH Report à nouveau | -18 549 385.00 | -16 212 866.00 | | -18 549 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 701.00 | -2 336 519.00 | | -1 095 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 921.00 | 5 652 621.00 | | 4 556 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 731 005.00 | 28 025 418.00 | | 29 731 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | -63.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 908.00 | 25 836.00 | | 27 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 662.00 | 242 273.00 | | 315 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 935.00 | 10 920.00 | | 29 935.00 |
EA Autres dettes | 55 117.00 | 63.00 | | 55 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 159 716.00 | 28 304 446.00 | | 30 159 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 716 637.00 | 33 957 069.00 | | 34 716 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 694.00 | | 1 932 694.00 | 1 932 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 694.00 | | 1 932 694.00 | 1 932 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 569.00 | |
FQ Autres produits | | | -452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 660.00 | 3 353 607.00 | | 2 529 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 362.00 | 5 690 126.00 | | 3 625 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 701.00 | -2 336 519.00 | | -1 095 701.00 |