| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 109 058.00 | | 8 109 058.00 | 8 109 058.00 |
AP Constructions | 28 266 930.00 | 19 484 164.00 | 8 782 766.00 | 28 266 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 798.00 | 477 798.00 | | 477 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 410 687.00 | | 16 410 687.00 | 16 410 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 264 473.00 | 19 961 962.00 | 33 302 511.00 | 53 264 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 866.00 | 1 436 174.00 | 553 692.00 | 1 989 866.00 |
BZ Autres créances | 578 401.00 | | 578 401.00 | 578 401.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 480.00 | 1 436 174.00 | 1 133 306.00 | 2 569 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 833 952.00 | 21 398 136.00 | 34 435 817.00 | 55 833 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 101.00 | 15 244 101.00 | | 15 244 101.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 510 985.00 | 8 510 985.00 | | 8 510 985.00 |
DG Autres réserves | 446 186.00 | 446 186.00 | | 446 186.00 |
DH Report à nouveau | -19 645 086.00 | -18 549 385.00 | | -19 645 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 562.00 | -1 095 701.00 | | -1 242 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 359.00 | 4 556 921.00 | | 3 314 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 604 731.00 | 29 731 005.00 | | 30 604 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 27 908.00 | | 20 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 811.00 | 315 662.00 | | 323 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 408.00 | 29 935.00 | | 9 408.00 |
EA Autres dettes | 162 822.00 | 55 117.00 | | 162 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 121 457.00 | 30 159 716.00 | | 31 121 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 435 817.00 | 34 716 637.00 | | 34 435 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 833.00 | | 1 876 833.00 | 1 876 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 833.00 | | 1 876 833.00 | 1 876 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 247 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 812.00 | |
GE Autres charges | | | 211 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 339.00 | 2 529 660.00 | | 2 843 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 901.00 | 3 625 362.00 | | 4 085 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 562.00 | -1 095 701.00 | | -1 242 562.00 |