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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 182.00 | 25 332.00 | 7 851.00 | 33 182.00 |
AN Terrains | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
AP Constructions | 285 792.00 | 227 574.00 | 58 218.00 | 285 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 504.00 | 342 681.00 | 53 823.00 | 396 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 287.00 | 88 552.00 | 14 736.00 | 103 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 749.00 | 684 139.00 | 145 610.00 | 829 749.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 784.00 | 3 510.00 | 337 274.00 | 340 784.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 385 724.00 | | 385 724.00 | 385 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 296.00 | 3 510.00 | 1 259 786.00 | 1 263 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 045.00 | 687 649.00 | 1 405 396.00 | 2 093 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 850 268.00 | 748 699.00 | | 850 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 284.00 | 101 569.00 | | 123 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 954.00 | 920 671.00 | | 1 043 954.00 |
DP Provisions pour risques | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 105.00 | 37 169.00 | | 25 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 165.00 | 80 439.00 | | 63 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 62 944.00 | | 65 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 039.00 | 147 638.00 | | 175 039.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 43 116.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 001.00 | 371 306.00 | | 334 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 396.00 | 1 319 417.00 | | 1 405 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 001.00 | 356 457.00 | | 334 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 440.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 957.00 | 159 439.00 | 1 339 396.00 | 1 179 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 957.00 | 159 439.00 | 1 339 396.00 | 1 179 957.00 |
FM Production stockée | | | -34 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 054.00 | 7 092.00 | | 14 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -45.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 280.00 | 36 425.00 | | 44 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 015.00 | 1 176 308.00 | | 1 324 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 731.00 | 1 074 738.00 | | 1 200 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 284.00 | 101 569.00 | | 123 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 428.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 118.00 | | 29 523.00 | 807 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 829 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 796 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 684.00 | | 9 498.00 | 23 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 281.00 | | 20 025.00 | 783 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 880.00 | 37 149.00 | 6 890.00 | 653 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 684.00 | 1 647.00 | | 23 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 195.00 | 35 502.00 | 6 890.00 | 630 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | | 761.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 712.00 | | 761.00 | 31 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 336 572.00 | | | 336 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VI Groupe et associés | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 724.00 | 344 360.00 | 4 364.00 | 348 724.00 |
VW T.V.A. | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 001.00 | 334 001.00 | | 334 001.00 |