| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 727.00 | 32 088.00 | 11 639.00 | 43 727.00 |
AN Terrains | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
AP Constructions | 285 792.00 | 242 058.00 | 43 735.00 | 285 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 317.00 | 367 288.00 | 52 029.00 | 419 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 840.00 | 99 058.00 | 9 782.00 | 108 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 659.00 | 740 492.00 | 128 168.00 | 868 659.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 408.00 | | 265 408.00 | 265 408.00 |
BZ Autres créances | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 417 010.00 | | 417 010.00 | 417 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 832.00 | | 1 275 832.00 | 1 275 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 491.00 | 740 492.00 | 1 404 000.00 | 2 144 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 1 030 720.00 | 957 669.00 | | 1 030 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 525.00 | 85 802.00 | | 41 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 649.00 | 1 113 874.00 | | 1 142 649.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 27 441.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 27 441.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 370.00 | 6 607.00 | | 23 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 776.00 | 88 292.00 | | 74 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882.00 | 130 051.00 | | 67 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 723.00 | 105 148.00 | | 82 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 751.00 | 330 098.00 | | 248 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 000.00 | 1 471 413.00 | | 1 404 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 305.00 | 327 590.00 | | 235 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 406.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 030.00 | 14 311.00 | 1 091 341.00 | 1 077 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 030.00 | 14 311.00 | 1 091 341.00 | 1 077 030.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 396.00 | 9 015.00 | | 7 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 841.00 | 1 600.00 | | 19 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 495.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 495.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 840.00 | 1 105.00 | | 19 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 20 793.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 102.00 | 1 177 193.00 | | 1 094 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 577.00 | 1 091 391.00 | | 1 052 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 525.00 | 85 802.00 | | 41 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 216.00 | | 33 060.00 | 854 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 617.00 | 868 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 617.00 | 824 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 777.00 | | 9 950.00 | 33 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 286.00 | | 23 110.00 | 820 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 904.00 | 36 205.00 | 18 617.00 | 722 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 541.00 | 3 547.00 | | 28 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 363.00 | 32 658.00 | 18 617.00 | 694 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 441.00 | | 14 841.00 | 27 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 441.00 | | 14 841.00 | 27 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 265 408.00 | 265 408.00 | | 265 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 928.00 | 9 482.00 | 13 446.00 | 22 928.00 |
VI Groupe et associés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 475.00 | 307 322.00 | 152.00 | 307 475.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 751.00 | 235 305.00 | 13 446.00 | 248 751.00 |