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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 777.00 | 28 541.00 | 5 236.00 | 33 777.00 |
AN Terrains | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
AP Constructions | 285 792.00 | 234 816.00 | 50 976.00 | 285 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 419.00 | 362 706.00 | 52 714.00 | 415 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 244.00 | 96 841.00 | 11 403.00 | 108 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 216.00 | 722 904.00 | 131 312.00 | 854 216.00 |
BN En cours de production de biens | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 621.00 | | 244 621.00 | 244 621.00 |
BZ Autres créances | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 463 288.00 | | 463 288.00 | 463 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 100.00 | | 1 340 100.00 | 1 340 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 317.00 | 722 904.00 | 1 471 413.00 | 2 194 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 957 669.00 | 850 268.00 | | 957 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 802.00 | 123 284.00 | | 85 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 874.00 | 1 043 954.00 | | 1 113 874.00 |
DP Provisions pour risques | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607.00 | 25 105.00 | | 6 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 292.00 | 63 165.00 | | 88 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | 65 692.00 | | 130 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 148.00 | 175 039.00 | | 105 148.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 098.00 | 334 001.00 | | 330 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 413.00 | 1 405 396.00 | | 1 471 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 590.00 | 334 001.00 | | 327 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 442.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 181.00 | 27 135.00 | 1 103 316.00 | 1 076 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 181.00 | 27 135.00 | 1 103 316.00 | 1 076 181.00 |
FM Production stockée | | | 55 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 015.00 | 14 054.00 | | 9 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 19.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | -19.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 793.00 | 44 280.00 | | 20 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 193.00 | 1 324 015.00 | | 1 177 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 391.00 | 1 200 731.00 | | 1 091 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 802.00 | 123 284.00 | | 85 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 749.00 | | 24 468.00 | 829 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 182.00 | | 595.00 | 33 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 414.00 | | 23 873.00 | 796 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 139.00 | 38 765.00 | | 684 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 332.00 | 3 210.00 | | 25 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 807.00 | 35 556.00 | | 658 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 951.00 | | 3 510.00 | 30 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 244 621.00 | | | 244 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 201.00 | 3 693.00 | 2 508.00 | 6 201.00 |
VI Groupe et associés | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 465.00 | 292 312.00 | 152.00 | 292 465.00 |
VW T.V.A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 098.00 | 327 590.00 | 2 508.00 | 330 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |