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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 492.00 | 234.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 812.00 | 12 638.00 | 11 174.00 | 23 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 506.00 | 20 830.00 | 12 676.00 | 33 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BN En cours de production de biens | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BZ Autres créances | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 276.00 | 20 830.00 | 154 446.00 | 175 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 462.00 | -78 654.00 | | -75 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | 3 193.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | -66 488.00 | -67 662.00 | | -66 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 941.00 | 42 597.00 | | 37 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 146.00 | 115 741.00 | | 143 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 45 267.00 | | 29 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 682.00 | 15 984.00 | | 10 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 934.00 | 223 706.00 | | 220 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 446.00 | 156 045.00 | | 154 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 016.00 | | 191 016.00 | 191 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 016.00 | | 191 016.00 | 191 016.00 |
FM Production stockée | | | -4 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 633.00 | 223 509.00 | | 187 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 459.00 | 220 316.00 | | 186 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174.00 | 3 193.00 | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 33 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 31 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 485.00 | 5 083.00 | 1 737.00 | 17 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | 5 083.00 | 1 737.00 | 16 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 941.00 | 31 073.00 | 6 868.00 | 37 941.00 |
VI Groupe et associés | 143 146.00 | 143 146.00 | | 143 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VP Divers | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 072.00 | 79 959.00 | 1 113.00 | 81 072.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 934.00 | 214 066.00 | 6 868.00 | 220 934.00 |