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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 604.00 | 122.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 812.00 | 17 241.00 | 6 571.00 | 23 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 506.00 | 25 544.00 | 7 962.00 | 33 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BN En cours de production de biens | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BZ Autres créances | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CF Disponibilités | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 346.00 | | 122 346.00 | 122 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 852.00 | 25 544.00 | 130 308.00 | 155 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 288.00 | -75 462.00 | | -74 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 225.00 | 1 174.00 | | 76 225.00 |
DL TOTAL (I) | 9 737.00 | -66 488.00 | | 9 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 979.00 | 37 941.00 | | 32 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 429.00 | 143 146.00 | | 55 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | 29 164.00 | | 20 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 557.00 | 10 682.00 | | 11 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 571.00 | 220 934.00 | | 120 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 308.00 | 154 446.00 | | 130 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 877.00 | | 240 877.00 | 240 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 877.00 | | 240 877.00 | 240 877.00 |
FM Production stockée | | | -33 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 983.00 | -34.00 | | 79 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 253.00 | 187 633.00 | | 287 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 028.00 | 186 459.00 | | 211 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 225.00 | 1 174.00 | | 76 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 830.00 | 4 714.00 | | 20 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 4 714.00 | | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 979.00 | 10 405.00 | 22 574.00 | 32 979.00 |
VI Groupe et associés | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VP Divers | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 681.00 | 68 510.00 | 16 170.00 | 84 681.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 571.00 | 97 997.00 | 22 574.00 | 120 571.00 |